第一章  總則

第一條   為推進采購體系建設，提高采購管理水平，規(guī)范非生產(chǎn)性物資采購，確保按時、按質(zhì)、按量地完成相應采購工作，特制訂本制度。

第二條   本制度適用于公司非生產(chǎn)性物資（詳見《采購物資的分類標準》）的采購管理。

第二章  工作流程

第三條   采購計劃的擬訂與下達

（一） 各需求部門每月20-25日填寫并提交所需非生產(chǎn)性物資的需求計劃至相對應的倉庫；

（二） 需求計劃必須按要求將品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等填寫完整；

（三） 倉管員25-28日對需求計劃進行整理，對照倉庫庫存，審核修訂后提交采購申請至采購部。倉管員審核不通過，必須第一時間解釋原因并通知需求部門重新提交合理計劃；

（四） 對于有樣品的，需求部門須將樣品提交到采購部當事采購員，收樣人以書面形式給需求部門確認“已收到樣品”；

（五） 請購時間從下單日的次日開始算起，物資的采購周期按《非生產(chǎn)性物資采購周期規(guī)定》及其它相關標準執(zhí)行；

（六） 臨時性的緊急采購，按《緊急采購管理制度》執(zhí)行。

第四條   市場調(diào)查

采購人員根據(jù)采購任務，深入、廣泛地調(diào)查市場，選擇供方，形成書面資料提交部門，做到貨比三家。

第五條   簽訂合同或協(xié)議及采購

（一） 批量采購金額在200元以內(nèi)的的材料，要與供方達成口頭或書面協(xié)議。由采購員直接落實；

（二） 批量采購金額在200元以上的的材料，應先簽訂合同，交部門評審通過后即組織采購；

（三） 辦公用品、勞保用品、備品備件等部分常規(guī)標準品，若采購批次多、采購頻率高，則需深入調(diào)查、詳細對比后，選擇性價比最優(yōu)供應商，簽訂長期合作的年度合同。

第六條   驗收、入庫

（一） 五金、機電、工程配件由倉管員初步驗收合格后，通知生產(chǎn)部指定專人最終驗收，并辦理驗收交接手續(xù)；

（二） 辦公、勞保用品由保管員或人資部驗收；

（三） 檢測、化驗、試驗儀器設備及相關試劑耗材等由品質(zhì)部相關人員驗收；

（四） 工器具等由需求部門相關人員驗收；

（五） 經(jīng)檢驗合格的物資方可入庫，并及時辦理入庫手續(xù)；

（六） 對檢驗不合格的物資按合同協(xié)議相關約定處理；

（七） 領用物資，必須先入庫后出庫，對于急用、占地大等特殊物資，到貨可以直接發(fā)到需求部門，但須提前辦理空進空出手續(xù)。

第七條   報銷、付款

采購部根據(jù)倉庫入庫單、供應商開具的發(fā)票、合同協(xié)議，辦理報銷、付款手續(xù)。

第八條   對不能采購或不能及時采購的物資，責任采購員要在接到采購申請當日起的三個工作日內(nèi)反饋到請購部門，并說明原因。

第九條   各使用部門有權及時將物資使用情況反饋到采購部，指出材料存在的問題及改進意見，由采購部向供方提出具體要求。

第三章  具體規(guī)定

第十條   具體規(guī)定

（一） 市內(nèi)采購人員對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量負全部責任，與供應商當面驗質(zhì)驗數(shù)，安全運達公司，采購回來的物資要有交接手續(xù)，并及時入庫；

（二） 采購人員不允許委托行業(yè)外供應商或請他人代購物資；

（三） 所有采購物資必須按照部門分工執(zhí)行任務派遣，不允許私自接單；

（四） 市內(nèi)采購人員讓供應商送貨或托人代運必須要有交接手續(xù)；

（五） 市內(nèi)采購人員必須加強資金管理，確保資金安全，盡量避免現(xiàn)金采購；

（六） 物資不合格要求一周內(nèi)予以退換；

（七） 不允許部分采購、部分不采購，不允許退而不購，不允許老爺采購，不允許官僚采購；

（八） 單項采購總額在300元以上的，必須要有貨比三家的記錄；

（九） 不允許在供應商處無故逗留超過15分鐘，嚴禁去供應商住所；

（十） 不允許挪用公款，拿供應商回扣，更不允許貪污受賄，向供應商私自借錢，不允許抽供應商的煙，吃供應商的飯，拿供應商的財物；

（十一）市內(nèi)采購人員中午在外吃飯時，不得喝酒，不得超過就餐規(guī)定時間；

（十二）各采購人員之間要相互監(jiān)督，對于違反公司、部門相關制度的人員要及時向部門或公司領導匯報；

（十三）不得在黑名單供應商處采購；

（十四）市內(nèi)采購人員不允許欠財務款，特殊情況經(jīng)批準除外；

（十五）不得使用欠款客戶發(fā)票來抽取財務欠條，即抽取欠條的發(fā)票必須經(jīng)部門負責人簽字；

（十六）市內(nèi)采購人員的發(fā)票必須做到日清日結，所有發(fā)票在入庫單到位后必須于當天在部門內(nèi)部批報完畢（可以通過交接票據(jù)的時間來考核）；

（十七）必須妥善保管票據(jù)，否則出現(xiàn)票據(jù)丟失，一切后果由個人承擔；

（十九）每批物資到貨供應商需隨貨附上發(fā)票，特殊情況至少一個月必須開一次發(fā)票，發(fā)票要及時批報，做到日清日結；

（十九）不允許票據(jù)不全，手續(xù)不清，越級批報，久拖不報，更不允許發(fā)票批報后積壓供應商貨款，久拖不還，如超過24小時未歸還供應商，按貪污進行處理。

第四章  附則

第十一條 本規(guī)范解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購部。

第十二條 本規(guī)范自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

頒發(fā)日期：××××年××月××日