近日，中鐵特貨物流股份有限公司的《首次公開發(fā)行股票并上市》的招股說明書。中國鐵投直接持有公司 85.00%的股權(quán)，為公司控股股東；國鐵集團持有中國鐵投100.00%股權(quán)，為公司的實際控制人。京東系持股1%，普洛斯持股1%；中鐵特貨募集資金50億，用于物流倉儲基地收購項目、冷鏈物流專用車輛和設(shè)備購置項目和信息化平臺建設(shè)項目。

近日，中鐵特貨物流股份有限公司的《首次公開發(fā)行股票并上市》A股IPO申請材料已獲證監(jiān)會接收。中國鐵投直接持有公司 85.00%的股權(quán)，為公司控股股東；國鐵集團持有中國鐵投100.00%股權(quán)，為公司的實際控制人。

50億募集資金用途

擬向社會公開發(fā)行不超過133,333.33萬股人民幣普通股，擬募集資金500,000.00 萬元，募集資金將投資于物流倉儲基地收購項目、冷鏈物流專用車輛和設(shè)備購置項目和信息化平臺建設(shè)項目。

募投項目擬收購區(qū)域中心城市鐵路沿線的物流倉儲基地項目，有助于發(fā)行人擴大商品汽車、冷鏈網(wǎng)絡(luò)整體布局，實現(xiàn)運送、倉儲、調(diào)配一體化，充分把握“公轉(zhuǎn)鐵”的交通運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革市場機遇，更好地發(fā)揮鐵路在長距離運輸中的骨干作用，適應(yīng)運輸市場發(fā)展趨勢。鑒于冷鏈物流市場廣闊，發(fā)展?jié)摿薮螅居斜匾崆斑M行戰(zhàn)略布局，規(guī)?；度脒\力，以搶占市場先機并贏得先發(fā)優(yōu)勢。信息化平臺建設(shè)項目還將投資人力資源系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)及設(shè)備管理系統(tǒng)等信息化平臺，以提升公司經(jīng)營管理的效率，推助公司向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。

核心財務(wù)指標(biāo)

中鐵特貨成立于 2003 年，是國鐵集團旗下的專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商。公司以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)人民生活為己任，以建設(shè)鐵路特貨現(xiàn)代物流企業(yè)，做強做優(yōu)做大特貨物流市場為發(fā)展目標(biāo)，致力于為客戶提供安全、快捷、優(yōu)質(zhì)的全程物流服務(wù)。公司依托鐵路運輸資源優(yōu)勢，發(fā)展至今已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業(yè)務(wù)板塊。

公司主要收入結(jié)構(gòu)

公司下設(shè)哈爾濱、沈陽、北京、呼和浩特、鄭州、武漢、西安、濟南、上海、南昌、廣州、南寧、成都、昆明、蘭州和烏魯木齊等分公司，已經(jīng)形成了健全的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司可以實現(xiàn)運輸過程中列車運行速度、溫度、濕度等參數(shù)的全程監(jiān)控，最大限度地保證溫控要求。相比公路運輸而言，鐵路運輸具有載重大、容積大、全天候、運營成本低等特點，特別是在中長距離的區(qū)域間集中大批量運輸?shù)倪^程中，公司的運輸規(guī)模及成本優(yōu)勢將愈發(fā)顯著。

董事會構(gòu)成

公司的核心競爭力是擁有針對商品汽車物流、冷鏈物流、大件貨物物流的鐵路專業(yè)運輸設(shè)備和全程物流解決能力。

股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

公司股東結(jié)構(gòu)核心是國鐵集團，還有京東系持股1%和普洛斯持股1%；

凈資產(chǎn)收益率與負(fù)債情況

截至 2019 年12 月31 日，公司負(fù)債總額為123,304.95 萬元，其中流動負(fù)債121,854.16萬元，非流動負(fù)債1,450.79 萬元。截至 2019 年12 月31 日，公司資產(chǎn)總額為1,664,921.42 萬元，其中流動資產(chǎn)559,578.58 萬元，非流動資產(chǎn)1,105,342.84 萬元。

現(xiàn)金流狀況

中鐵特貨物流股份有限公司是中國國家鐵路集團有限公司直屬專業(yè)運輸企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)為商品汽車物流、冷藏物流和大件物流，注冊資本40億元人民幣，公司總部設(shè)在北京，下設(shè)16個分公司、3個機械保溫車輛段、2個全資子公司，形成覆蓋全國的鐵路特貨運輸網(wǎng)。公司配屬、使用的商品汽車運輸專用車、長大貨車、冷藏貨物運輸車等鐵路專業(yè)車輛2萬余輛，擁有鐵路冷藏物流專用運輸車合計2,759 輛，擁有55個商品汽車物流中心，總面積278萬平方米。